Utilisation quotidienne
Piloter les factures et les transactions
Créez des factures, enregistrez les mouvements et rapprochez les règlements avec méthode.
- Le module Finance est activé dans Établissement.
- Les informations légales et bancaires de l’établissement sont vérifiées.
- Le client ou l’utilisateur concerné existe avec des coordonnées complètes.
- La devise, les taxes et les conditions de paiement sont connues.
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Créer un brouillon
Ouvrez Finance → Factures, créez une facture et sélectionnez le client ou renseignez ses informations.
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Ajouter les lignes
Saisissez libellé, quantité, prix unitaire et taxe pour chaque ligne. Vérifiez la devise.
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Relire les totaux
Contrôlez hors taxe, taxes, total et échéance avant toute émission.
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Contrôler le PDF
Téléchargez le document et vérifiez les mentions, coordonnées, lignes et pied de facture.
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Émettre
Émettez la facture uniquement lorsqu’elle est définitive.
Résultat attendu : La facture possède un statut cohérent, un PDF correct et un solde attendu.
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Créer le mouvement
Choisissez entrée ou sortie, montant, devise, statut et moyen de paiement.
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Documenter
Ajoutez libellé, tiers, référence, utilisateur lié et pièce jointe lorsque nécessaire.
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Confirmer
Vérifiez que le mouvement bancaire ou de caisse est réel avant de le confirmer.
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Allouer
Rattachez une transaction confirmée à la facture correspondante en contrôlant le montant restant.
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Vérifier
Contrôlez le solde de la facture et la partie non allouée de la transaction.
- Comparez revenus, dépenses et net sur plusieurs périodes.
- Repérez les factures non réglées ou partiellement réglées.
- Contrôlez les transactions non allouées avant une clôture ou un point de trésorerie.
- Conservez une pièce jointe lorsque votre procédure interne l’exige.
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